Robot, AI, semiconduttori: le aree di crescita dove investire
- 05 Maggio 2023 (5 min di lettura)
Il settore dell'Intelligenza artificiale in Italia è cresciuto del 32% in un anno, per un valore di 500 milioni di euro. Inoltre, l’Italia si trova al quinto posto tra i quindici mercati più grandi al mondo per nuovi robot installati nel 2021, con un tasso di crescita del 65%. Queste cifre dimostrano che anche in uno scenario economico negativo ci sono buone aree di crescita dove investire.
Che ci piaccia o no, robot e Intelligenza Artificiale (AI) saranno sempre più presenti nelle nostre vite e non si tratta di un futuro lontano. Basti pensare ai rapidi progressi tecnologici che hanno portato allo sviluppo di sistemi di AI come Chat GPT (che a pochi giorni dal suo lancio è stata provata da oltre un milione di persone). Quanto ai robot, il loro utilizzo in vari settori (dalla salute alla grande distribuzione, dagli aeroporti alle fabbriche) non ci sorprende ormai nemmeno più di tanto. Ci sembra normale che Ocado, il supermercato online popolarissimo in Inghilterra, utilizzi robot per prelevare la merce richiesta dai clienti, o che il controllo passaporti negli aeroporti sia ormai completamente automatizzato. A New York, di recente, ha fatto tuttavia notizia l’utilizzo di un robot-dog (un cane robot) da parte della polizia nella ricerca di superstiti tra le macerie del crollo di un garage.
Sia le chatbot, che i robot, devono il loro funzionamento ai semiconduttori, micro componenti che costituiscono il legante di tutto il mondo tecnologico. Infatti, i semiconduttori sono alla base di qualsiasi sistema elettronico. Li troviamo dappertutto nel nostro quotidiano, dai computer agli elettrodomestici, dagli smartphone alle automobili. La loro importanza strategica è stata messa in luce dalle carenze che hanno colpito la catena di approvvigionamento negli ultimi anni.
Probabilmente anche per questo i semiconduttori, spesso definiti “il nuovo petrolio”, sono al centro di dispute geopolitiche, in particolare tra Stati Uniti e Cina.
Fonte: McKinsey & Company. I dati sono approssimativi
I trend che sostengono la crescente domanda di robotica
I semiconduttori sono uno dei driver di performance del nostro fondo AXA WF Robotech e continueranno a rappresentare un settore chiave in cui investire perché sono necessari a sviluppare robot sempre più intelligenti e sofisticati.
Se la pandemia ha portato a un’accelerazione dello sviluppo della robotica in alcuni mercati, per esempio nell’automazione dei magazzini e nel settore medico, la domanda di robotica secondo noi resta sostenuta da forti tendenze strutturali che possiamo riassumere cosi:
-Tecnologia 5G e semiconduttori (la tecnologia 5G comincerà a connettere le macchine industriali e le fabbriche, mentre i semiconduttori sono la chiave per rendere i robot più intelligenti e abili);
-Veicoli elettrici/batterie (saranno necessari enormi investimenti per la manifattura di veicoli elettrici e batterie: in cinque anni metà delle nuove auto prodotte saranno completamente o parzialmente elettriche);
-Nuovi mercati per la robotica (l’innovazione continua ad ampliare l’uso di robotica e automazione, e nuove aree dovranno adottare queste tecnologie in futuro).
E a proposito di mercati, l’Italia si trova al sesto posto tra i quindici più grandi al mondo per nuovi robot installati nel 2021, come mostra il grafico elaborato dall’International Federation of Robotics (IFR).
Fonte: Word robotics, 2022
Perché investire in AXA WF Robotech?
Negli ultimi anni, la domanda di robot industriali ha avuto una spinta notevole dal processo di automazione e da una serie di sviluppi tecnologici molto innovativi. Secondo i dati dell’IFR dopo la pausa nel primo anno di pandemia, la robotica ha ripreso a crescere rapidamente nel 2021, anno in cui sono stati installati oltre mezzo milione di nuovi robot nelle fabbriche di tutto il mondo (517.385), con un tasso di crescita del 31% su base annua.
“C’è stata molta volatilità, ma oggi è un buon momento per entrare perché le valutazioni sono attrattive”, commenta Tom Riley, Head of Global Thematic Strategies di AXA IMh. “Anche in uno scenario economico negativo ci sono buone aree di crescita, per esempio nel settore dei veicoli elettrici o dei semiconduttori”.
Ecco tre ragioni per investire nella strategia AXA WF Robotech:
1. Accesso al potenziale di crescita a lungo termine del mercato della robotica in rapida espansione.
2. Esposizione a società con un potenziale di crescita in molteplici settori con focus su aree di investimento del mercato della robotica, quali automazione industriale, chirurgia assistita dalla robotica, veicoli senza conducente e intelligence sottostante che fornisce assistenza alle tecnologie robotiche.
3. Vantaggio di un approccio gestito attivamente e senza vincoli. Con oltre 400 incontri all'anno con i dirigenti operanti nei campi di robotica e tecnologia, la nostra copertura dettagliata dell'universo di investimento ci aiuta a identificare le società con prospettive di crescita superiori alla media.
I temi principali in cui investiamo:
Fonte: AXA IM 2023. A solo scopo illustrativo
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