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Tabella NAV

Panorama

Fondo	ISIN	Valuta	Data (2)	NAV (2)	Var.(1)	Var.%	AUM

AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B EUR	IE00B03Z0R82	EUR	02-set-10	13,43	0,14	1,05	8400417,08
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B USD	IE00B03Z0Q75	USD	02-set-10	10,26	0,12	1,18	52499,97
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund E EUR	IE00B03Z0S99	EUR	02-set-10	12,35	0,13	1,06	3705,00
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR	IE0004352823	EUR	02-set-10	7,30	0,03	0,41	49287976,68
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund E EUR	IE0034279186	EUR	02-set-10	7,01	0,03	0,43	5217281,02
AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund B EUR	IE0004334466	EUR	02-set-10	7,84	0,01	0,13	6661631,29
AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund E EUR	IE0034279855	EUR	02-set-10	7,46	0,01	0,13	24712,00
AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund B EUR	IE0004352047	EUR	02-set-10	13,38	0,08	0,60	2271355,56
AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund E EUR	IE0034278006	EUR	02-set-10	12,82	0,08	0,63	412616,47
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B EUR	IE00B101K104	EUR	02-set-10	13,03	0,07	0,54	8040397,86
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B USD	IE00B101K096	USD	02-set-10	13,19	0,09	0,69	16790051,60
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR	IE0031069051	EUR	02-set-10	7,40	0,05	0,68	41761791,02
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B USD	IE0004318048	USD	02-set-10	9,52	0,07	0,74	26924476,88
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund E EUR	IE0034277255	EUR	02-set-10	7,00	0,05	0,72	3197382,97
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR	IE0031069168	EUR	02-set-10	13,06	0,12	0,93	15119275,44
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD	IE0004324657	USD	02-set-10	16,79	0,17	1,02	14843795,70
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund E EUR	IE0034277362	EUR	02-set-10	12,51	0,12	0,97	708281,38
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR	IE0031069614	EUR	02-set-10	4,88	0,07	1,46	85444065,85
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B JPY	IE0004354209	JPY	02-set-10	530,13	5,98	1,14	6536903948,12
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund E EUR	IE0034278881	EUR	02-set-10	4,68	0,06	1,30	825644,05
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR	IE0031069721	EUR	02-set-10	9,77	0,10	1,03	66421898,36
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY	IE0004354423	JPY	02-set-10	1060,69	9,55	0,91	9572237912,34
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund E EUR	IE0034256440	EUR	02-set-10	9,39	0,10	1,08	1857203,25
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B EUR	IE0031069382	EUR	02-set-10	21,78	0,21	0,97	29375747,73
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B USD	IE0004314401	USD	02-set-10	28,00	0,28	1,01	117281732,18
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund E EUR	IE0034277032	EUR	02-set-10	20,89	0,19	0,92	2108190,43
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B EUR	IE0031069499	EUR	02-set-10	39,16	0,29	0,75	82128275,62
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B USD	IE0004334029	USD	02-set-10	50,30	0,41	0,82	80761371,36
AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund E EUR	IE0034277479	EUR	02-set-10	37,47	0,28	0,75	6299392,03
AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund B EUR	IE0004346098	EUR	02-set-10	7,70	0,00	0,00	43654418,35
AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund E EUR	IE0034279525	EUR	02-set-10	7,38	0,00	0,00	211663,09
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B EUR	IE0004351072	EUR	02-set-10	11,58	0,08	0,70	20272585,80
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund E EUR	IE0034278998	EUR	02-set-10	11,10	0,08	0,73	291211,94
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR	IE0031070059	EUR	02-set-10	12,73	0,01	0,08	7809936,09
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B GBP	IE0004346437	GBP	02-set-10	10,61	0,04	0,38	342546,23
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund E EUR	IE0034279301	EUR	02-set-10	12,11	0,01	0,08	963,98
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR	IE0031069275	EUR	02-set-10	6,99	0,06	0,87	104303097,17
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD	IE0004345025	USD	02-set-10	9,03	0,09	1,01	175005362,11
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B(H) EUR	IE00B02YQR81	EUR	02-set-10	6,40	0,06	0,95	4341602,07
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund E(H) EUR	IE00B02YQS98	EUR	02-set-10	10,03	0,10	1,01	48012,36
AXA WF Euro 10+LT A EUR	LU0251661087	EUR	02-set-10	138,22	0,53	0,38	69997180,28
AXA WF Euro 10+LT E EUR	LU0251661590	EUR	02-set-10	136,86	0,53	0,39	8320470,05
AXA WF Euro 3-5 A EUR	LU0251660352	EUR	02-set-10	119,28	0,04	0,03	129047575,90
AXA WF Euro 3-5 E EUR	LU0251660782	EUR	02-set-10	117,96	0,03	0,03	6296152,65
AXA WF Euro 5-7 A EUR	LU0251659776	EUR	02-set-10	126,72	0,11	0,09	58844258,35
AXA WF Euro 5-7 E EUR	LU0251660279	EUR	02-set-10	125,34	0,11	0,09	4933712,40
AXA WF Euro 7-10 A EUR	LU0251659180	EUR	02-set-10	125,18	0,23	0,18	72277634,45
AXA WF Euro 7-10 E EUR	LU0251659420	EUR	02-set-10	123,76	0,23	0,19	1984352,32
AXA WF Euro Bonds A EUR	LU0072814717	EUR	02-set-10	45,95	0,07	0,15	61651627,34
AXA WF Euro Bonds E EUR	LU0158186543	EUR	02-set-10	44,48	0,08	0,18	15481081,90
AXA WF Euro Credit IG A EUR	LU0361820912	EUR	02-set-10	118,76	0,03	0,03	18802248,96
AXA WF Euro Credit IG E EUR	LU0361831018	EUR	02-set-10	117,53	0,04	0,03	542710,42
AXA WF Euro Credit Plus A EUR	LU0164100710	EUR	02-set-10	13,88	0,01	0,07	153998607,54
AXA WF Euro Credit Plus E EUR	LU0189846529	EUR	02-set-10	13,39	0,01	0,07	19504829,97
AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR	LU0251661756	EUR	02-set-10	115,26	0,03	0,03	78483437,66
AXA WF Euro Credit Short Duration E EUR	LU0251662135	EUR	02-set-10	113,84	0,02	0,02	36398968,91
AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR	LU0251658612	EUR	02-set-10	119,53	0,17	0,14	41404728,70
AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR	LU0251658968	EUR	02-set-10	118,21	0,16	0,14	7896977,74
AXA WF Force 3 A EUR	LU0094158234	EUR	02-set-10	54,69	0,00	0,00	9167206,54
AXA WF Force 3 E EUR	LU0158187780	EUR	02-set-10	52,57	0,01	0,02	1309597,89
AXA WF Force 5 A EUR	LU0094159042	EUR	02-set-10	52,77	0,08	0,15	16276170,44
AXA WF Force 5 E EUR	LU0158187608	EUR	02-set-10	51,07	0,07	0,14	142989,32
AXA WF Force 8 A EUR	LU0094159984	EUR	02-set-10	50,83	0,16	0,32	58825792,06
AXA WF Force 8 E EUR	LU0158189307	EUR	02-set-10	49,26	0,15	0,31	132374,55
AXA WF Framlington American Growth A EUR	LU0361788507	EUR	02-set-10	120,92	1,38	1,15	9862,87
AXA WF Framlington American Growth A USD	LU0361791394	USD	02-set-10	106,54	1,27	1,21	3072,31
AXA WF Framlington American Growth E EUR	LU0361792525	EUR	02-set-10	120,09	1,36	1,15	11828,39
AXA WF Framlington Emerging Markets A EUR	LU0327689542	EUR	02-set-10	100,94	0,80	0,80	2585811,97
AXA WF Framlington Emerging Markets A GBP	LU0327689625	GBP	02-set-10	116,94	1,45	1,26	493932,98
AXA WF Framlington Emerging Markets A USD	LU0327690045	USD	02-set-10	87,24	0,75	0,87	1936491,99
AXA WF Framlington Emerging Markets E EUR	LU0327690391	EUR	02-set-10	98,43	0,78	0,80	272118,45
AXA WF Framlington Emerging Markets Talents A EUR	LU0227146197	EUR	02-set-10	148,53	1,43	0,97	64003834,14
AXA WF Framlington Emerging Markets Talents A USD	LU0266005619	USD	02-set-10	125,57	1,29	1,04	16074612,86
AXA WF Framlington Emerging Markets Talents E EUR	LU0227146437	EUR	02-set-10	144,62	1,40	0,98	44290440,78
AXA WF Framlington Euro Relative Value A EUR	LU0073680463	EUR	02-set-10	33,22	0,06	0,18	67650255,01
AXA WF Framlington Euro Relative Value E EUR	LU0158184928	EUR	02-set-10	31,65	0,05	0,16	30269892,65
AXA WF Framlington Europe A EUR	LU0389655811	EUR	02-set-10	146,90	0,21	0,14	55143680,59
AXA WF Framlington Europe Dividend A EUR	LU0271204314	EUR	02-set-10	74,88	0,08	0,11	2727100,53
AXA WF Framlington Europe Dividend E EUR	LU0271204405	EUR	02-set-10	72,86	0,08	0,11	13618,66
AXA WF Framlington Europe E EUR	LU0389656033	EUR	02-set-10	145,17	0,21	0,14	16207,03
AXA WF Framlington Europe Emerging A EUR	LU0146923395	EUR	02-set-10	126,29	0,38	0,30	5395742,47
AXA WF Framlington Europe Emerging E EUR	LU0158183797	EUR	02-set-10	120,83	0,35	0,29	4172067,41
AXA WF Framlington Europe MicroCap A EUR	LU0212992860	EUR	02-set-10	91,06	0,34	0,37	763870,20
AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR	LU0125727601	EUR	02-set-10	39,05	0,10	0,26	4289909,38
AXA WF Framlington Europe Opportunities E EUR	LU0189846792	EUR	02-set-10	37,37	0,10	0,27	143300,29
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR	LU0216734045	EUR	02-set-10	99,12	0,23	0,23	52635766,93
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities E EUR	LU0216736503	EUR	02-set-10	95,48	0,21	0,22	1745139,93
AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR	LU0125741180	EUR	02-set-10	67,98	0,35	0,52	22845927,27
AXA WF Framlington Europe Small Cap E EUR	LU0189846958	EUR	02-set-10	65,75	0,33	0,50	1413867,30
AXA WF Framlington Eurozone A EUR	LU0389656892	EUR	02-set-10	136,18	0,22	0,16	38587131,46
AXA WF Framlington Eurozone E EUR	LU0389656975	EUR	02-set-10	134,72	0,22	0,16	2694,34
AXA WF Framlington Global Environment A EUR	LU0293651054	EUR	02-set-10	70,95	0,43	0,61	3239996,43
AXA WF Framlington Global Environment A USD	LU0293651211	USD	02-set-10	96,61	0,65	0,68	2497717,01
AXA WF Framlington Global Environment E EUR	LU0293651302	EUR	02-set-10	69,86	0,43	0,62	87513,64
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities A EUR	LU0266012235	EUR	02-set-10	71,32	0,66	0,93	1529924,94
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E EUR	LU0266012409	EUR	02-set-10	69,82	0,65	0,94	1849552,90
AXA WF Framlington Health A EUR	LU0266013126	EUR	02-set-10	91,78	0,48	0,53	1892343,17
AXA WF Framlington Health A USD	LU0266013472	USD	02-set-10	92,15	0,54	0,59	17788781,33
AXA WF Framlington Health E EUR	LU0266013639	EUR	02-set-10	90,23	0,47	0,52	422503,63
AXA WF Framlington Human Capital A EUR	LU0316218527	EUR	02-set-10	80,16	0,32	0,40	30666613,44
AXA WF Framlington Human Capital E EUR	LU0316218873	EUR	02-set-10	92,94	0,37	0,40	194088,97
AXA WF Framlington Hybrid Resources A EUR	LU0293680319	EUR	02-set-10	84,75	0,44	0,52	16962653,48
AXA WF Framlington Hybrid Resources E EUR	LU0293680582	EUR	02-set-10	83,36	0,42	0,51	828973,84
AXA WF Framlington Italy A EUR	LU0087656699	EUR	02-set-10	120,66	0,04	0,03	8174779,87
AXA WF Framlington Italy E EUR	LU0189847337	EUR	02-set-10	115,15	0,04	0,03	543400,12
AXA WF Framlington Junior Energy A EUR	LU0266019321	EUR	02-set-10	90,58	0,39	0,43	32029333,60
AXA WF Framlington Junior Energy A USD	LU0266019594	USD	02-set-10	89,21	0,39	0,44	675855,69
AXA WF Framlington Junior Energy E EUR	LU0296616187	EUR	02-set-10	76,66	0,28	0,37	456185,42
AXA WF Framlington Optimal Income A EUR	LU0179866438	EUR	02-set-10	134,70	0,16	0,12	225375905,28
AXA WF Framlington Optimal Income E EUR	LU0184634821	EUR	02-set-10	130,55	0,16	0,12	41858826,25
AXA WF Framlington Switzerland A CHF	LU0087657150	CHF	02-set-10	34,08	0,03	0,09	202259669,81
AXA WF Framlington Switzerland A EUR	LU0184627536	EUR	02-set-10	26,28	0,12	0,46	256243,90
AXA WF Framlington Talents A USD	LU0266005023	USD	02-set-10	72,74	0,68	0,94	166879,72
AXA WF Framlington Talents E EUR	LU0189847766	EUR	02-set-10	206,95	1,70	0,83	1139964,48
AXA WF Global Aggregate Bonds A EUR	LU0184633773	EUR	02-set-10	26,41	0,05	0,19	21586562,65
AXA WF Global Aggregate Bonds A USD	LU0073690421	USD	02-set-10	33,80	0,04	0,12	5687512,87
AXA WF Global Aggregate Bonds E EUR	LU0266008472	EUR	02-set-10	118,27	0,22	0,19	27305,32
AXA WF Global Aggregate Bonds E USD	LU0158187194	USD	02-set-10	32,81	0,04	0,12	967938,32
AXA WF Global Emerging Markets Bonds A USD	LU0251658455	USD	02-set-10	165,03	0,15	0,09	13523131,79
AXA WF Global Emerging Markets Bonds A(H) EUR	LU0251658026	EUR	02-set-10	135,36	0,12	0,09	19284870,88
AXA WF Global Emerging Markets Bonds E(H) EUR	LU0251658372	EUR	02-set-10	134,45	0,13	0,10	16533598,52
AXA WF Global High Yield Bonds A USD	LU0184630167	USD	02-set-10	84,91	0,49	0,58	53678310,95
AXA WF Global High Yield Bonds A(H) EUR	LU0125750504	EUR	02-set-10	57,49	0,33	0,58	10088639,94
AXA WF Global High Yield Bonds E(H) EUR	LU0189847253	EUR	02-set-10	56,14	0,32	0,57	903264,20
AXA WF Global Inflation Bonds A EUR	LU0266009793	EUR	02-set-10	118,69	0,05	0,04	169042916,36
AXA WF Global Inflation Bonds A(H) USD	LU0266009959	USD	02-set-10	136,07	0,06	0,04	64594665,73
AXA WF Global Inflation Bonds E EUR	LU0266010296	EUR	02-set-10	117,54	0,05	0,04	21586075,52
AXA WF Money Market Euro A EUR	LU0087728431	EUR	02-set-10	13368,99	0,23	0,00	47963047,22
AXA WF Money Market Euro E EUR	LU0158190065	EUR	02-set-10	13132,97	0,23	0,00	12947005,58
AXA WF Portable Alpha Absolute A EUR	LU0296617664	EUR	02-set-10	94,90	0,01	0,01	727054,99
AXA WF Portable Alpha Absolute E EUR	LU0299100064	EUR	02-set-10	94,19	0,02	0,02	1174057,38
AXA WF Responsible Development Bonds A EUR	LU0140866178	EUR	27-ago-10	62,49	0,01	0,02	1526511,94
AXA WF Responsible Development Bonds E EUR	LU0158185909	EUR	27-ago-10	60,74	0,01	0,02	322768,12
AXA WF US High Yield Bonds A(H) EUR	LU0276013082	EUR	02-set-10	130,90	0,23	0,18	37650821,30
AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	LU0276013249	EUR	02-set-10	132,99	0,22	0,17	5308245,81

Sono autorizzati alla commercializzazione in Italia: la classe B di AXA Rosenberg Equity Alpha Trust; le classi A, E ed F a capitalizzazione della SICAV AXA WF.

(1) Variazione del NAV in termini assoluti rispetto alla sua precedente rilevazione.
(2) La data indicata è quella cui fanno riferimento i prezzi di chiusura del mercato sottostante per il calcolo del NAV.

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Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

N.B. Per la nostra SICAV di diritto lussemburghese, AXA World Funds, la data di valorizzazione giornaliera mostrata sul sito corrisponde al prezzo di mercato, che differisce dal prezzo di negoziazione al quale acquisterà le azioni. Le valorizzazioni presenti sul sito sono quindi puramente indicative e non corrispondono al prezzo di esecuzione dell'ordine.

Le domande di sottoscrizione, riscatto o conversione che perverranno al Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro le ore 15.00 di ogni Giorno Lavorativo** saranno processate al Prezzo di Negoziazione calcolato sul Giorno di Valutazione successivo, rispettivamente più o meno eventuali commissioni di sottoscrizione/riscatto o conversione secondo quanto menzionato nel Prospetto*.

Le domande di sottoscrizione, riscatto o conversione che perverranno dopo le ore 15.00 saranno prese in considerazione il Giorno Lavorativo seguente**.

*In riferimento ai Comparti AXA WF Talents Brick, AXA WF Force 3, AXA WF FORCE 5, AXA WF Force 8, AXA WF Portable Alpha Absolute, AXA WF Framlington Japan ed AXA WF Portable Alpha Bonds EMU le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione pervenute al Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli prima delle ore 15.00 di un Giorno Lavorativo (G)** saranno processate al Prezzo di Negoziazione calcolato il secondo Giorno di Valutazione successivo (G+2).

**Il Giorno Lavorativo è definito nel Prospetto.